Dashboard financeiro empresarial com IA

Você sabe quanto faturou. E quanto sobrou?

Em muita empresa, o financeiro é uma planilha que alguém atualiza quando dá tempo. O resultado chega atrasado, com erro e sem explicar o porquê. O dashboard financeiro resolve isso: ele junta as informações das suas contas em um painel que se atualiza sozinho.

• Fechar o mês leva dias e depende de uma pessoa específica
• O extrato do banco e os lançamentos não batem, e ninguém sabe onde está a diferença
• Despesas crescem sem que ninguém perceba quando começou
• Não fica claro quem está devendo, há quanto tempo e quanto isso pesa no caixa

O que você vê no painel

O sistema recebe os extratos das suas contas, por conexão direta com o banco ou por planilha que você mesmo envia, classifica cada lançamento e monta o retrato financeiro da empresa. Você abre no celular ou no computador e entende o mês em poucos minutos:

• Caixa hoje: saldo de todas as contas somado e o que entra e sai nos próximos 30 dias
• DRE gerencial: quanto entrou, quanto custou e quanto sobrou, mês a mês
• Fluxo de caixa: de onde o dinheiro veio e para onde foi, no realizado e no previsto
• Conciliação bancária: o extrato é conferido com os lançamentos, e o que não bate fica sinalizado
• Despesas por categoria, com destaque para o que cresceu
• Contas a receber: quem deve, há quanto tempo e quanto pesa no caixa
• Apontamentos do mês: cobrança em duplicidade, tarifa alta, custo que subiu

Leitura gerencial, sem substituir o seu contador

O painel é uma leitura gerencial, feita para você decidir melhor no dia a dia. Ele aponta e organiza, mas não toma decisão sozinho, não paga contas e não substitui o seu contador. As obrigações fiscais e contábeis continuam com ele, que passa a receber as informações mais organizadas.

Os dados bancários são usados só para montar o painel, com a sua autorização e tratamento conforme a LGPD.

Como é a implantação

Cada empresa tem as suas contas e categorias, então o painel é configurado para a sua realidade:

• 1. Conversa e diagnóstico: entendemos como o seu financeiro funciona hoje e o que você precisa enxergar.
• 2. Conexão dos dados: conectamos os extratos, por integração ou por planilha, e definimos as categorias.
• 3. Teste com os seus números: conferimos o painel com você antes de colocar em uso.
• 4. Acompanhamento: ajustamos o que for preciso nas primeiras semanas.

Parte do Reforço Digital

O dashboard financeiro pode ser contratado sozinho ou junto com o atendimento, o CRM e as propostas do Reforço Digital. Juntos, o financeiro mostra em número a economia que o atendimento gerou.

• Reforço Digital: o sistema completo, do primeiro contato ao caixa.
• Automação com IA e sistemas sob medida: outros processos que podemos automatizar na sua empresa.